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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 733 054.00 | | 733 054.00 | 733 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 772.00 | | 756 772.00 | 756 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 787.00 | | 756 787.00 | 756 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
DK Provisions réglementées | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
DL TOTAL (I) | 503 891.00 | | | 503 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 332.00 | | | 209 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 787.00 | | | 756 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 658.00 | | 516 658.00 | 516 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 658.00 | | 516 658.00 | 516 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 914.00 | | | -75 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 659.00 | | | 604 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 008.00 | 75 914.00 | | 198 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 008.00 | 75 914.00 | | 198 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VC Groupe et associés | 725 707.00 | | | 725 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 772.00 | 756 772.00 | | 756 772.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 896.00 | 163 887.00 | 89 009.00 | 252 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
ZE Dividendes | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 878.00 | | | 121 878.00 |