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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 370 691.00 | | 8 370 691.00 | 8 370 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 691.00 | | 8 370 691.00 | 8 370 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 691.00 | | 8 370 691.00 | 8 370 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 415.00 | | | 5 840 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 415.00 | | | 5 852 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 093.00 | | | 2 518 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 276.00 | | | 2 518 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 691.00 | | | 8 370 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 093.00 | | | 2 518 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 985 000.00 | | | 7 985 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 377.00 | | | 391 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376 377.00 | | | 8 376 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238 276.00 | | | 8 238 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518 093.00 | | | 2 518 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 387.00 | | | 8 658 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 972.00 | | | 2 817 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840 415.00 | | | 5 840 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 96 544.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | 96 544.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 835.00 | 41 542.00 | 391 377.00 | 349 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 835.00 | 41 542.00 | 391 377.00 | 349 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 542.00 | 391 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 8 370 691.00 | | | 8 370 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 093.00 | 2 518 093.00 | | 2 518 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 370 691.00 | 8 370 691.00 | | 8 370 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 276.00 | 2 518 093.00 | 183.00 | 2 518 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
ST Autres comptes | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
ZE Dividendes | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 614.00 | | | 95 614.00 |