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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 803 923.00 | | 803 923.00 | 803 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 689.00 | | 805 689.00 | 805 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 704.00 | | 805 704.00 | 805 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
DK Provisions réglementées | 349 835.00 | | | 349 835.00 |
DL TOTAL (I) | 567 333.00 | | | 567 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 850.00 | | | 237 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 704.00 | | | 805 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 862.00 | | 517 862.00 | 517 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 862.00 | | 517 862.00 | 517 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 914.00 | | | -75 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 372.00 | | | 611 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 922.00 | 75 914.00 | | 273 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 922.00 | 75 914.00 | | 273 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 802 863.00 | | | 802 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 689.00 | 805 689.00 | | 805 689.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 371.00 | 148 951.00 | 89 420.00 | 238 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
ZE Dividendes | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 399.00 | | | 125 399.00 |