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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 4 894.00 | 798.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 947.00 | 26 221.00 | 58 726.00 | 84 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 31 115.00 | 60 806.00 | 91 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 557.00 | | 1 046 557.00 | 1 046 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 974.00 | | 1 120 974.00 | 1 120 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 896.00 | 31 115.00 | 1 181 780.00 | 1 212 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 252.00 | 862 539.00 | | 822 252.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 2 633.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 961.00 | 865 172.00 | | 822 961.00 |
242 Autres charges externes. | 620 636.00 | 646 389.00 | | 620 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 2 955.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 629.00 | 119 791.00 | | 122 629.00 |
252 Charges sociales | 41 920.00 | 42 793.00 | | 41 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 7 804.00 | | 8 083.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | 1 865.00 | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 989.00 | 821 599.00 | | 799 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 971.00 | 43 573.00 | | 22 971.00 |
280 Produits financiers | 5 819.00 | 8 646.00 | | 5 819.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 399.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 697.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 15 206.00 | | 7 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 141.00 | 34 917.00 | | 20 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 800.00 | 580 883.00 | | 615 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 34 917.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 644 741.00 | 624 600.00 | | 644 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 788.00 | 287 669.00 | | 265 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | 47 192.00 | | 48 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 039.00 | 533 522.00 | | 537 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 780.00 | 1 158 123.00 | | 1 181 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 039.00 | 533 523.00 | | 537 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 788.00 | 8 084.00 | 1 756.00 | 24 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 338.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | 7 745.00 | 1 756.00 | 20 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 417.00 | 70 733.00 | 3 684.00 | 74 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 039.00 | 537 039.00 | | 537 039.00 |