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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 4 963.00 | 1 063.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 885.00 | 47 497.00 | 38 387.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 193.00 | 52 460.00 | 40 732.00 | 93 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 909 784.00 | | 909 784.00 | 909 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 998.00 | | 1 196 998.00 | 1 196 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 191.00 | 52 460.00 | 1 237 730.00 | 1 290 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 416 198.00 | | 283 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 010.00 | 67 107.00 | | 95 010.00 |
DL TOTAL (I) | 387 116.00 | 492 106.00 | | 387 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 470.00 | 403 013.00 | | 456 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | 50 080.00 | | 60 912.00 |
EA Autres dettes | 333 230.00 | 305 500.00 | | 333 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 613.00 | 758 594.00 | | 850 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 730.00 | 1 250 700.00 | | 1 237 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 074 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 24 074.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 347.00 | 857 436.00 | | 1 078 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 336.00 | 790 329.00 | | 983 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 010.00 | 67 107.00 | | 95 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 637.00 | | 1 976.00 | 93 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 93 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 6 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 85 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | 894.00 | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | | 1 083.00 | 86 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 349.00 | 8 532.00 | 2 421.00 | 46 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 629.00 | 560.00 | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 7 903.00 | 1 861.00 | 41 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 614.00 | 850 614.00 | | 850 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 614.00 | 850 614.00 | | 850 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |