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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 4 894.00 | 798.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 38 925.00 | 52 995.00 | 91 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 1 115 257.00 | | 1 115 257.00 | 1 115 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 735.00 | | 1 190 735.00 | 1 190 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 656.00 | 38 925.00 | 1 243 731.00 | 1 282 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 941.00 | 615 800.00 | | 535 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 20 141.00 | | 80 256.00 |
DL TOTAL (I) | 624 998.00 | 644 741.00 | | 624 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 563.00 | 265 788.00 | | 332 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 48 237.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 220 895.00 | 222 299.00 | | 220 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 733.00 | 537 039.00 | | 618 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 731.00 | 1 181 780.00 | | 1 243 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 733.00 | 537 039.00 | | 618 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 091.00 | | 806 091.00 | 806 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 091.00 | | 806 091.00 | 806 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 7 810.00 | | 37 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 643.00 | 828 780.00 | | 811 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 386.00 | 808 639.00 | | 731 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 256.00 | 20 141.00 | | 80 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 115.00 | 7 810.00 | | 31 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 7 810.00 | | 26 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 478.00 | 71 813.00 | 3 665.00 | 75 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 733.00 | 618 733.00 | | 618 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |