| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 535.00 | 19 349.00 | 3 186.00 | 22 535.00 |
AH Fonds commercial | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 965.00 | 69 951.00 | 97 013.00 | 166 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 573.00 | 684.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 417.00 | 89 874.00 | 217 543.00 | 307 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 556.00 | 89 874.00 | 372 682.00 | 462 556.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 38 887.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -38 764.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 8 567.00 | 8 507.00 | | 8 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 473.00 | 111 996.00 | | 109 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 265.00 | 89 632.00 | | 81 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 52 040.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 710.00 | 61 804.00 | | 76 710.00 |
EA Autres dettes | 39 695.00 | 35 000.00 | | 39 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 114.00 | 350 512.00 | | 364 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 682.00 | 359 019.00 | | 372 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 114.00 | 350 512.00 | | 364 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 129.00 | | 551 129.00 | 551 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 129.00 | | 551 129.00 | 551 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 583.00 | 56.00 | | 28 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 56.00 | | 28 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 213.00 | 56.00 | | 23 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 678.00 | 491 645.00 | | 581 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 618.00 | 530 409.00 | | 581 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | -38 764.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 440.00 | | | 307 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 22 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 307 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | | | 168 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 727.00 | 24 731.00 | 3 583.00 | 68 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 903.00 | 6 029.00 | 3 583.00 | 16 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 18 702.00 | | 51 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
VI Groupe et associés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 115.00 | 364 115.00 | | 364 115.00 |