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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
AH Fonds commercial | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 819.00 | 125 054.00 | 45 764.00 | 170 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 1 817.00 | 6 064.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 513.00 | 149 408.00 | 171 105.00 | 320 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 907.00 | 149 408.00 | 300 499.00 | 449 907.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 224.00 | 11 259.00 | | 43 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 31 964.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 64 083.00 | 51 608.00 | | 64 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 811.00 | 50 273.00 | | 22 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 303.00 | 92 769.00 | | 115 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 78 620.00 | | 59 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | 54 554.00 | | 39 037.00 |
EA Autres dettes | | 3 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 416.00 | 280 199.00 | | 236 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 499.00 | 331 808.00 | | 300 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 416.00 | 280 199.00 | | 236 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 819.00 | | 673 819.00 | 673 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 819.00 | | 673 819.00 | 673 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 23 173.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 23 173.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 3 703.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 3 703.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 19 470.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 591.00 | 657 557.00 | | 680 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 117.00 | 625 592.00 | | 668 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 31 964.00 | | 12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 689.00 | | 6 990.00 | 318 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 24 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 320 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 178 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 877.00 | | 6 624.00 | 176 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 366.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 620.00 | 19 553.00 | 765.00 | 130 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 454.00 | 82.00 | | 22 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 167.00 | 19 471.00 | 765.00 | 108 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VI Groupe et associés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |