| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 535.00 | 21 795.00 | 740.00 | 22 535.00 |
AH Fonds commercial | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 955.00 | 88 348.00 | 81 607.00 | 169 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 906.00 | 352.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 699.00 | 111 049.00 | 199 649.00 | 310 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 634.00 | 111 049.00 | 330 584.00 | 441 634.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 122.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 59.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 19 644.00 | 8 567.00 | | 19 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 975.00 | 109 510.00 | | 76 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | 81 265.00 | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 56 931.00 | | 59 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 557.00 | 76 710.00 | | 69 557.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 39 695.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 940.00 | 364 114.00 | | 310 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 584.00 | 372 682.00 | | 330 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 940.00 | 364 114.00 | | 310 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 016.00 | | 559 016.00 | 559 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 016.00 | | 559 016.00 | 559 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 28 583.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 28 583.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | 5 369.00 | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | 5 369.00 | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | 23 213.00 | | -10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 156.00 | 581 678.00 | | 559 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 079.00 | 581 618.00 | | 548 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 59.00 | | 11 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 418.00 | | 3 281.00 | 307 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | | 2 990.00 | 168 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | 291.00 | 22 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 874.00 | 21 175.00 | | 89 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 2 446.00 | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 525.00 | 18 729.00 | | 70 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
VI Groupe et associés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 941.00 | 310 941.00 | | 310 941.00 |