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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 691.00 | 143 529.00 | 35 162.00 | 178 691.00 |
040 Immobilisations financières | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 073.00 | 143 529.00 | 351 545.00 | 495 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
084 Disponibilités | 199 801.00 | | 199 801.00 | 199 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
110 Total général Actif | 752 488.00 | 143 529.00 | 608 959.00 | 752 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 823.00 | 544 449.00 | | 609 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 871.00 | 4 000.00 | | 9 871.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | 6 845.00 | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 776.00 | 555 294.00 | | 624 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 780.00 | 145 863.00 | | 153 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 845.00 | -616.00 | | -3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 136 146.00 | 139 785.00 | | 136 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 5 382.00 | | 5 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 388.00 | 139 949.00 | | 156 388.00 |
252 Charges sociales | 35 449.00 | 26 872.00 | | 35 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 580.00 | 51 940.00 | | 54 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 090.00 | 509 176.00 | | 538 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 687.00 | 46 118.00 | | 86 687.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | 9.00 | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | 429.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 3 813.00 | 4 516.00 | | 3 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 299.00 | 2 947.00 | | 4 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 1 786.00 | | 18 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 090.00 | 37 307.00 | | 62 090.00 |