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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 487.00 | 57 910.00 | 27 577.00 | 85 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 167.00 | 90 987.00 | 6 180.00 | 97 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 363.00 | 148 897.00 | 350 466.00 | 499 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 230 852.00 | | 230 852.00 | 230 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 222.00 | | 288 222.00 | 288 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 585.00 | 148 897.00 | 638 688.00 | 787 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 025.00 | 223 935.00 | | 286 025.00 |
DH Report à nouveau | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 160.00 | 62 090.00 | | 63 160.00 |
DL TOTAL (I) | 465 246.00 | 402 086.00 | | 465 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 844.00 | 145 974.00 | | 108 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 8 222.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 22 930.00 | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 481.00 | 29 747.00 | | 22 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 442.00 | 206 873.00 | | 173 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 688.00 | 608 959.00 | | 638 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 474.00 | 98 178.00 | | 99 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 616.00 | | 642 616.00 | 642 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 616.00 | | 642 616.00 | 642 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 439.00 | 5 081.00 | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 1 248.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 297.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 3 255.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 1 044.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 4 299.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -3 002.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 631.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 046.00 | 626 923.00 | | 648 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 887.00 | 564 833.00 | | 584 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 160.00 | 62 090.00 | | 63 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 073.00 | | 18 090.00 | 495 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 499 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 182 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | | 17 764.00 | 178 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 383.00 | | 326.00 | 31 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 529.00 | 19 168.00 | 13 800.00 | 143 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 529.00 | 19 168.00 | 13 800.00 | 143 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 844.00 | 34 876.00 | 73 968.00 | 108 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 442.00 | 99 474.00 | 73 968.00 | 173 442.00 |