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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 495.00 | 60 134.00 | 24 362.00 | 84 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 248.00 | 87 105.00 | 5 144.00 | 92 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 784.00 | 147 238.00 | 346 545.00 | 493 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 220 639.00 | | 220 639.00 | 220 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 786.00 | | 290 786.00 | 290 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 569.00 | 147 238.00 | 637 331.00 | 784 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 185.00 | 286 025.00 | | 349 185.00 |
DH Report à nouveau | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 63 160.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 499 571.00 | 465 246.00 | | 499 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 072.00 | 108 844.00 | | 74 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 5 164.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 36 953.00 | | 32 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 228.00 | 22 481.00 | | 31 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 760.00 | 173 442.00 | | 137 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 331.00 | 638 688.00 | | 637 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 155.00 | 99 474.00 | | 96 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 444.00 | | 605 444.00 | 605 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 444.00 | | 605 444.00 | 605 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 439.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 99.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 132.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 230.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 835.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 33.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 1 868.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -1 638.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 18 516.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 063.00 | 648 046.00 | | 612 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 738.00 | 584 887.00 | | 577 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | 63 160.00 | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 363.00 | | 5 866.00 | 499 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 493 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 176 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 654.00 | | 5 535.00 | 182 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | 331.00 | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 897.00 | 9 787.00 | 11 445.00 | 148 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 897.00 | 9 787.00 | 11 445.00 | 148 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 072.00 | 32 467.00 | 41 606.00 | 74 072.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 760.00 | 96 155.00 | 41 606.00 | 137 760.00 |