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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 16 915.00 | 7 221.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 324.00 | 61 189.00 | 66 134.00 | 127 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 484.00 | 137 129.00 | 73 355.00 | 210 484.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 326.00 | 137 129.00 | 275 197.00 | 412 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 133 709.00 | 80 424.00 | | 133 709.00 |
DH Report à nouveau | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | 53 285.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 201 229.00 | 159 140.00 | | 201 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | 54 686.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 15 756.00 | | 36 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735.00 | 30 167.00 | | 21 735.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 968.00 | 100 660.00 | | 73 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 197.00 | 259 800.00 | | 275 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 13 571.00 | | 8 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 089.00 | 53 285.00 | | 42 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 296.00 | 15 482.00 | 113 649.00 | 235 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 366.00 | 15 482.00 | 113 649.00 | 234 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |