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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 18 370.00 | 7 303.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 522.00 | 78 278.00 | 52 244.00 | 130 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 812.00 | 150 265.00 | 59 547.00 | 209 812.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 916.00 | 150 265.00 | 254 651.00 | 404 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 212 926.00 | 175 798.00 | | 212 926.00 |
DH Report à nouveau | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 252.00 | 37 128.00 | | -21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 217 105.00 | 238 357.00 | | 217 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 9 593.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | 21 727.00 | | 20 754.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 547.00 | 54 903.00 | | 37 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 651.00 | 293 260.00 | | 254 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343.00 | 247 425.00 | | 2 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 596.00 | 210 297.00 | | 23 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 252.00 | 37 128.00 | | -21 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 812.00 | | | 209 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 882.00 | | | 208 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 029.00 | 3 236.00 | | 147 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 099.00 | 3 236.00 | | 146 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |