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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 17 801.00 | 7 873.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 522.00 | 75 611.00 | 54 910.00 | 130 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 812.00 | 147 029.00 | 62 783.00 | 209 812.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 477.00 | | 230 477.00 | 230 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 289.00 | 147 029.00 | 293 260.00 | 440 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 175 798.00 | 133 709.00 | | 175 798.00 |
DH Report à nouveau | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | 42 089.00 | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 238 357.00 | 201 229.00 | | 238 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | 15 288.00 | | 23 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | 36 901.00 | | 9 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | 21 735.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 903.00 | 73 968.00 | | 54 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 260.00 | 275 197.00 | | 293 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 8 265.00 | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 425.00 | 243 731.00 | | 247 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 297.00 | 201 642.00 | | 210 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 128.00 | 42 089.00 | | 37 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 129.00 | 18 986.00 | 9 086.00 | 137 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | 18 986.00 | 9 086.00 | 136 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |