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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 7 942.00 | 2 272.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 412.00 | 7 942.00 | 160 470.00 | 168 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 075.00 | 7 942.00 | 232 133.00 | 240 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DH Report à nouveau | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 133.00 | | | 232 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 034.00 | | | 366 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 095.00 | | | 341 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392.00 | 2 551.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 2 551.00 | | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 285.00 | 36 089.00 | 196.00 | 36 285.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YT Sous‐traitance | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 257.00 | | | 77 257.00 |