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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 201.00 | | 161 201.00 | 161 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 12 206.00 | 679.00 | 12 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 246.00 | 12 206.00 | 164 040.00 | 176 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 582.00 | 12 206.00 | 342 376.00 | 354 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DH Report à nouveau | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 884.00 | | | -24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 376.00 | | | 342 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 014.00 | | | 356 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 898.00 | | | 380 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 884.00 | | | -24 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 176 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 946.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 946.00 | | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 555.00 | 52 395.00 | 2 160.00 | 54 555.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YT Sous‐traitance | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |