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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 10 283.00 | 2 602.00 | 12 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 082.00 | 10 283.00 | 160 799.00 | 171 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 600.00 | 10 283.00 | 263 316.00 | 273 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
DH Report à nouveau | 77 157.00 | 39 526.00 | | 77 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 683.00 | 37 631.00 | | -6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 237 318.00 | 244 001.00 | | 237 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 509.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 979.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 6 803.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 14 755.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 998.00 | 24 046.00 | | 25 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 316.00 | 268 048.00 | | 263 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 667.00 | | 413 667.00 | 413 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 667.00 | | 413 667.00 | 413 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 062.00 | 403 891.00 | | 415 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 745.00 | 366 259.00 | | 421 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 683.00 | 37 631.00 | | -6 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 412.00 | | 2 670.00 | 168 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | 2 670.00 | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986.00 | 298.00 | | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 298.00 | | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 190.00 | 50 994.00 | 196.00 | 51 190.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YT Sous‐traitance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |