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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 716.00 | 927 906.00 | 350 809.00 | 1 278 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 267.00 | 134 983.00 | 60 284.00 | 195 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 332.00 | 1 063 239.00 | 411 093.00 | 1 474 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 164.00 | 646.00 | 117 518.00 | 118 164.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 855 541.00 | | 855 541.00 | 855 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 786.00 | 646.00 | 997 139.00 | 997 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 118.00 | 1 063 885.00 | 1 408 232.00 | 2 472 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 921 778.00 | | | 921 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 491.00 | | | 1 183 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 232.00 | | | 1 408 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 606.00 | | 87 727.00 | 1 386 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 256.00 | | 87 727.00 | 1 386 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 482.00 | 110 757.00 | | 952 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 132.00 | 110 757.00 | | 952 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 196.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 196.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | 196.00 | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 742.00 | 224 742.00 | | 224 742.00 |