| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 065.00 | 1 198 401.00 | 259 664.00 | 1 458 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 225.00 | 163 672.00 | 46 553.00 | 210 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 639.00 | 1 362 422.00 | 306 217.00 | 1 668 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 665.00 | 2 866.00 | 29 799.00 | 32 665.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 806 940.00 | | 806 940.00 | 806 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 627.00 | 2 866.00 | 847 760.00 | 850 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 266.00 | 1 365 289.00 | 1 153 977.00 | 2 519 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 942.00 | | | 846 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 130.00 | | | 236 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 872.00 | | | 1 091 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 977.00 | | | 1 153 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 313.00 | | 58 492.00 | 1 657 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 166.00 | 1 668 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 166.00 | 1 668 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 964.00 | | 58 492.00 | 1 656 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 634.00 | 89 404.00 | 45 615.00 | 1 318 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 285.00 | 89 404.00 | 45 615.00 | 1 318 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | 1 240.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | 1 240.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | 1 240.00 | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |