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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 796.00 | 1 043 521.00 | 321 275.00 | 1 364 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 574.00 | 134 331.00 | 38 243.00 | 172 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 719.00 | 1 178 201.00 | 359 518.00 | 1 537 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 269.00 | | 348 269.00 | 348 269.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 942 118.00 | | 942 118.00 | 942 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 635.00 | | 1 314 635.00 | 1 314 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 354.00 | 1 178 201.00 | 1 674 153.00 | 2 852 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 937.00 | | | 955 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 818.00 | | | 532 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 554.00 | | | 1 497 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
EA Autres dettes | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 153.00 | | | 1 674 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 803.00 | | 85 008.00 | 1 528 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 092.00 | 1 537 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 092.00 | 1 537 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 454.00 | | 85 008.00 | 1 528 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 347.00 | 99 328.00 | 70 474.00 | 1 149 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 997.00 | 99 328.00 | 70 474.00 | 1 148 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
UX Autres créances clients | 348 269.00 | 348 269.00 | | 348 269.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 829.00 | 350 829.00 | | 350 829.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |