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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 5 749.00 | 49 251.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 5 635.00 | 4 010.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 809.00 | 37 861.00 | 54 948.00 | 92 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 555.00 | 49 345.00 | 253 209.00 | 302 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 575.00 | 49 345.00 | 393 229.00 | 442 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 422.00 | 97 849.00 | | 127 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | 29 572.00 | | 33 996.00 |
DL TOTAL (I) | 170 218.00 | 136 222.00 | | 170 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 049.00 | 169 682.00 | | 176 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 278.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 11 000.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 28 805.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 011.00 | 211 766.00 | | 223 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 229.00 | 347 988.00 | | 393 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 990.00 | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1 990.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 170.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 170.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 1 820.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 5 249.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 755.00 | 260 224.00 | | 298 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 759.00 | 230 652.00 | | 264 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | 29 572.00 | | 33 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 805.00 | | 41 487.00 | 266 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 302 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737.00 | 302 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 706.00 | | 41 487.00 | 266 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 481.00 | 18 861.00 | 3 996.00 | 34 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 381.00 | 18 861.00 | 3 996.00 | 34 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 050.00 | 16 769.00 | 53 659.00 | 176 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 011.00 | 63 731.00 | 53 659.00 | 223 011.00 |