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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 8 499.00 | 46 501.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646.00 | 7 052.00 | 2 594.00 | 9 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 937.00 | 52 982.00 | 67 955.00 | 120 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 683.00 | 68 633.00 | 262 050.00 | 330 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 327.00 | | 208 327.00 | 208 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 010.00 | 68 633.00 | 470 378.00 | 539 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 419.00 | 127 422.00 | | 161 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 137.00 | 33 996.00 | | 74 137.00 |
DL TOTAL (I) | 244 356.00 | 170 219.00 | | 244 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 359.00 | 176 050.00 | | 159 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 13 093.00 | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | 31 566.00 | | 46 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 022.00 | 223 011.00 | | 226 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 378.00 | 393 230.00 | | 470 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 984.00 | 63 731.00 | | 83 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 748.00 | | 387 748.00 | 387 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 748.00 | | 387 748.00 | 387 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 3 336.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 839.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 580.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 755.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 475.00 | 6 427.00 | | 26 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 972.00 | 298 756.00 | | 390 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 834.00 | 264 759.00 | | 316 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 137.00 | 33 996.00 | | 74 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 555.00 | | 28 591.00 | 302 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 330 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 330 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 456.00 | | 28 591.00 | 302 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 346.00 | 19 750.00 | 463.00 | 49 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 19 750.00 | 463.00 | 49 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UX Autres créances clients | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 280.00 | 17 243.00 | 48 335.00 | 159 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VW T.V.A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 022.00 | 83 984.00 | 48 335.00 | 226 022.00 |