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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 11 249.00 | 43 751.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 8 091.00 | 6 035.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 911.00 | 70 975.00 | 68 937.00 | 139 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 90 414.00 | 263 743.00 | 354 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 130.00 | 200.00 | 101 930.00 | 102 130.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 117.00 | 200.00 | 245 917.00 | 246 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 274.00 | 90 614.00 | 509 660.00 | 600 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 556.00 | 161 419.00 | | 235 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 907.00 | 74 137.00 | | 73 907.00 |
DL TOTAL (I) | 318 262.00 | 244 356.00 | | 318 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 134.00 | 159 359.00 | | 142 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 2 302.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 968.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 46 392.00 | | 30 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 397.00 | 226 022.00 | | 191 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 660.00 | 470 378.00 | | 509 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 048.00 | 83 984.00 | | 63 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 865.00 | | 451 865.00 | 451 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 865.00 | | 451 865.00 | 451 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | 2 049.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 2 049.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 230.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 230.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 819.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | 26 475.00 | | 23 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 370.00 | 390 972.00 | | 461 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 464.00 | 316 834.00 | | 387 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 907.00 | 74 137.00 | | 73 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 683.00 | | 23 474.00 | 330 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 583.00 | | 23 454.00 | 330 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 633.00 | 21 782.00 | | 68 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 533.00 | 21 782.00 | | 68 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 038.00 | 13 688.00 | 46 951.00 | 142 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 370.00 | 127 350.00 | 20.00 | 127 370.00 |
VW T.V.A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 397.00 | 63 048.00 | 46 951.00 | 191 397.00 |