| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 11.00 | 634.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 625.00 | 11.00 | 60 614.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | 3 234.00 | 4 567.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445.00 | 3 234.00 | 9 212.00 | 12 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 070.00 | 3 245.00 | 69 826.00 | 73 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 690.00 | 68 665.00 | | 69 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760.00 | 1 025.00 | | -8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 62 030.00 | 70 790.00 | | 62 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 939.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814.00 | 6 628.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 176.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796.00 | 13 318.00 | | 7 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 826.00 | 84 108.00 | | 69 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836.00 | 9 358.00 | | 3 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 239.00 | 15 200.00 | | 15 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 263.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 493.00 | 87 703.00 | | 67 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 253.00 | 86 678.00 | | 76 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760.00 | 1 025.00 | | -8 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 529.00 | | 1 344.00 | 62 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 60 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | 1 344.00 | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055.00 | 344.00 | 2 388.00 | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 344.00 | 2 388.00 | 2 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 1 901.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | 2 635.00 | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 15 450.00 | 22 345.00 | | 15 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 292.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 158.00 | 12 904.00 | | 20 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 2 282.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 459.00 | 17 479.00 | | 13 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 197.00 | 4 084.00 | | 5 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 467.00 | 47 176.00 | | 47 467.00 |