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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | 29 445.00 | 30 535.00 | 59 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 226.00 | 419.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 625.00 | 29 671.00 | 30 954.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | 3 234.00 | 5 611.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380.00 | 3 234.00 | 6 147.00 | 9 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 005.00 | 32 905.00 | 37 101.00 | 70 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 930.00 | 69 690.00 | | 60 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 295.00 | -8 760.00 | | -36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 25 735.00 | 62 030.00 | | 25 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 957.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 2 814.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 66.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366.00 | 7 796.00 | | 11 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 101.00 | 69 826.00 | | 37 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 406.00 | 3 836.00 | | 7 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 160.00 | 15 239.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 922.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -922.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 535.00 | 67 493.00 | | 30 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 829.00 | 76 253.00 | | 66 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 295.00 | -8 760.00 | | -36 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 215.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 215.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 29 445.00 | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 29 445.00 | | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 2 410.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 925.00 | 2 859.00 | | 3 925.00 |
ST Autres comptes | 10 763.00 | 15 450.00 | | 10 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 963.00 | 20 158.00 | | 4 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 2 793.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 142.00 | 13 459.00 | | 6 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047.00 | 5 197.00 | | 2 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 651.00 | 47 467.00 | | 28 651.00 |