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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | 6 468.00 | 1 268.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 605.00 | 6 468.00 | 2 138.00 | 8 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 230.00 | 67 093.00 | 2 138.00 | 69 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 24 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | -35 356.00 | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 422.00 | -9 621.00 | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 027.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 1 430.00 | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715.00 | 16 939.00 | | 1 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138.00 | 7 318.00 | | 2 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715.00 | 12 979.00 | | 1 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091.00 | 3 007.00 | | 17 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049.00 | 38 363.00 | | 7 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | -35 356.00 | | 10 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 204.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 204.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 214.00 | 3 234.00 | | 63 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 214.00 | 3 234.00 | | 63 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312.00 | 399.00 | | 312.00 |
ST Autres comptes | 2 928.00 | 4 995.00 | | 2 928.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 389.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 389.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96.00 | 696.00 | | 96.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 650.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 7 224.00 | | 3 241.00 |