| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 27 952.00 | 888.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 825.00 | 34 739.00 | 2 086.00 | 36 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 255.00 | 62 691.00 | 8 563.00 | 71 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 211.00 | 16 009.00 | 102 202.00 | 118 211.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 051.00 | 16 009.00 | 191 042.00 | 207 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 305.00 | 78 700.00 | 199 606.00 | 278 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 285.00 | -53 007.00 | | -4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 168.00 | 6 926.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 36 883.00 | -4 281.00 | | 36 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 7 140.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 139.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 313.00 | 115 404.00 | | 125 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 725.00 | 61 076.00 | | 34 725.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 722.00 | 183 760.00 | | 162 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 606.00 | 179 479.00 | | 199 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 722.00 | 183 760.00 | | 162 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 7 140.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 984.00 | | 627 984.00 | 627 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 984.00 | | 627 984.00 | 627 984.00 |
FM Production stockée | | | -8 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | 6 155.00 | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 180.00 | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 180.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -180.00 | | -3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 324.00 | 703 671.00 | | 626 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 155.00 | 696 745.00 | | 610 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 168.00 | 6 926.00 | | 16 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 418.00 | 20 942.00 | | 9 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 257.00 | | 583.00 | 80 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 586.00 | 71 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 65 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | 583.00 | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |