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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 712.00 | 25 872.00 | 8 840.00 | 34 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 784.00 | 57 060.00 | 81 724.00 | 138 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 410.00 | 82 932.00 | 91 478.00 | 174 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 083.00 | 6 592.00 | 209 491.00 | 216 083.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 342.00 | 6 592.00 | 405 750.00 | 412 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 752.00 | 89 524.00 | 497 228.00 | 586 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 911.00 | 79 233.00 | | 78 911.00 |
DL TOTAL (I) | 197 771.00 | 198 092.00 | | 197 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 626.00 | 21 599.00 | | 56 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 5 347.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 202.00 | 68 311.00 | | 151 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 336.00 | 72 430.00 | | 42 336.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 424.00 | | 44 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 457.00 | 175 920.00 | | 299 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 228.00 | 374 012.00 | | 497 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 305.00 | | 57 105.00 | 120 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 174 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 391.00 | | 57 105.00 | 116 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 521.00 | 21 411.00 | | 61 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | 21 411.00 | | 61 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 863.00 | | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 863.00 | | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 863.00 | | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 483.00 | 17 619.00 | 38 864.00 | 56 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 042.00 | 233 128.00 | 914.00 | 234 042.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 457.00 | 260 592.00 | 38 864.00 | 299 457.00 |