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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 784.00 | 36 913.00 | 54 870.00 | 91 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 305.00 | 61 521.00 | 58 784.00 | 120 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 204.00 | 5 730.00 | 177 475.00 | 183 204.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 957.00 | 5 730.00 | 315 228.00 | 320 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 262.00 | 67 250.00 | 374 012.00 | 441 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 359.00 | 68 693.00 | | 91 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 233.00 | 42 561.00 | | 79 233.00 |
DL TOTAL (I) | 198 092.00 | 138 754.00 | | 198 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 18 169.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | 4 386.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 59 201.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 43 967.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 920.00 | 125 723.00 | | 175 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 012.00 | 264 477.00 | | 374 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 326.00 | | 60 230.00 | 126 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 251.00 | 120 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 251.00 | 116 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | 60 230.00 | 122 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 916.00 | 16 139.00 | 35 533.00 | 80 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 916.00 | 16 139.00 | 35 533.00 | 80 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 409.00 | 5 730.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 409.00 | 5 730.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | 5 730.00 | 16 409.00 | 16 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | 16 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 8 293.00 | 13 306.00 | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 343.00 | 189 429.00 | 3 914.00 | 193 343.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 920.00 | 162 614.00 | 13 306.00 | 175 920.00 |