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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 057.00 | 31 712.00 | 24 345.00 | 56 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 762.00 | 120 100.00 | 159 662.00 | 279 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 399.00 | | 219 399.00 | 219 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 161.00 | 120 100.00 | 379 060.00 | 499 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 417.00 | 204 284.00 | | 205 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 1 133.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 212 195.00 | 206 517.00 | | 212 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 42 230.00 | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 485.00 | 40 579.00 | | 52 485.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 62 750.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 865.00 | 151 095.00 | | 166 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 060.00 | 357 612.00 | | 379 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 865.00 | 151 095.00 | | 166 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 496.00 | | 8 143.00 | 281 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 877.00 | 279 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 134 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 873.00 | | 8 143.00 | 135 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 714.00 | 11 957.00 | 9 571.00 | 117 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | 11 957.00 | 9 571.00 | 107 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |