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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 101 319.00 | 79 344.00 | 21 975.00 | 101 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 24 723.00 | 52 650.00 | 77 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 942.00 | 114 067.00 | 208 874.00 | 322 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 754.00 | 114 067.00 | 462 687.00 | 576 754.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 095.00 | 205 417.00 | | 211 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 647.00 | 5 678.00 | | -6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 205 548.00 | 212 195.00 | | 205 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 86 380.00 | | 113 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 451.00 | 52 485.00 | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 38 500.00 | 28 000.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 139.00 | 166 865.00 | | 257 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 687.00 | 379 060.00 | | 462 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 723.00 | 166 865.00 | | 225 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 762.00 | | 60 942.00 | 279 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 322 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 695.00 | 178 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 445.00 | | 60 942.00 | 134 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 100.00 | 10 301.00 | 16 334.00 | 120 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 100.00 | 10 301.00 | 16 334.00 | 110 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 860.00 | 3 444.00 | 14 145.00 | 34 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
VW T.V.A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VX Obligations cautionnées | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 139.00 | 215 723.00 | 14 145.00 | 247 139.00 |