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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | 102 425.00 | 81 725.00 | 20 700.00 | 102 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 37 068.00 | 40 305.00 | 77 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 048.00 | 128 793.00 | 195 255.00 | 324 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 071.00 | | 334 071.00 | 334 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 119.00 | 128 793.00 | 529 326.00 | 658 119.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 448.00 | 211 095.00 | | 204 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | -6 647.00 | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 218 284.00 | 205 548.00 | | 218 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 434.00 | 34 880.00 | | 31 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 113 308.00 | | 154 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 074.00 | 60 451.00 | | 71 074.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 38 500.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 042.00 | 257 139.00 | | 311 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 326.00 | 462 687.00 | | 529 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 107.00 | 225 723.00 | | 283 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 942.00 | | 1 107.00 | 322 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 692.00 | | 1 107.00 | 178 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 067.00 | 14 726.00 | | 114 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 067.00 | 14 726.00 | | 104 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 3 481.00 | 14 294.00 | 31 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
VW T.V.A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 042.00 | 283 107.00 | 14 294.00 | 311 042.00 |