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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 399.00 | 335 000.00 | 373 399.00 | 708 399.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 372.00 | 335 000.00 | 377 372.00 | 712 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
CU Autres participations | 688 358.00 | 335 000.00 | 353 358.00 | 688 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 368.00 | | | 328 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DK Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 352 263.00 | | | 352 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 372.00 | | | 377 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 644.00 | | | 704 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 644.00 | | | 704 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |