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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 426.00 | 574 000.00 | 140 426.00 | 714 426.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 711.00 | 574 000.00 | 143 711.00 | 717 711.00 |
CU Autres participations | 688 358.00 | 574 000.00 | 114 358.00 | 688 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 577.00 | | | 304 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 087.00 | | | -223 087.00 |
DK Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 451.00 | | | 223 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 087.00 | | | -223 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 349.00 | | | 712 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 349.00 | | | 712 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |