| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 349.00 | 354 000.00 | 358 349.00 | 712 349.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 662.00 | 354 000.00 | 361 662.00 | 715 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
CU Autres participations | 688 358.00 | 354 000.00 | 334 358.00 | 688 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 037.00 | | | 326 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
DK Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 330 803.00 | | | 330 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 662.00 | | | 361 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 400.00 | | | 708 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 400.00 | | | 708 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VP Divers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |