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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 12 787.00 | 1 773.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 23 278.00 | 1 838.00 | 25 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 722.00 | 36 065.00 | 3 657.00 | 39 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | 4 709.00 | 6 974.00 | 11 683.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 817.00 | 4 709.00 | 43 108.00 | 47 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 539.00 | 40 774.00 | 46 765.00 | 87 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
DH Report à nouveau | -34 476.00 | -51 698.00 | | -34 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | 17 222.00 | | -4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 19 979.00 | 24 615.00 | | 19 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 5 860.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 20 953.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 4 398.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 9 804.00 | | 6 528.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 786.00 | 41 200.00 | | 26 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 765.00 | 65 815.00 | | 46 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 786.00 | 39 007.00 | | 26 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 758.00 | 790.00 | 76 548.00 | 75 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 758.00 | 790.00 | 76 548.00 | 75 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 31.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 31.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -31.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | -475.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 207.00 | 106 578.00 | | 84 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 843.00 | 89 357.00 | | 88 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | 17 222.00 | | -4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 39 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 197.00 | 4 488.00 | 4 620.00 | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 197.00 | 4 488.00 | 4 620.00 | 36 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 1 200.00 | 3 309.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 1 200.00 | 3 309.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | 1 200.00 | 3 309.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |