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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 759.00 | 12 893.00 | 865.00 | 13 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 921.00 | 38 010.00 | 911.00 | 38 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | 2 400.00 | 3 561.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 870.00 | 2 400.00 | 20 470.00 | 22 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 792.00 | 40 410.00 | 21 382.00 | 61 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
DH Report à nouveau | -39 112.00 | -34 476.00 | | -39 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 868.00 | -4 636.00 | | -17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110.00 | 19 979.00 | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 569.00 | 16 867.00 | | 11 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 009.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 6 527.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 272.00 | 26 786.00 | | 19 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 382.00 | 46 765.00 | | 21 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 272.00 | 26 786.00 | | 19 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 347.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 347.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -347.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 490.00 | 84 207.00 | | 23 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 359.00 | 88 843.00 | | 41 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 868.00 | -4 636.00 | | -17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 38 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 38 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 065.00 | 2 745.00 | 800.00 | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | 2 745.00 | 800.00 | 36 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | 1 200.00 | 3 509.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 1 200.00 | 3 509.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 1 200.00 | 3 509.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |