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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 922.00 | 38 876.00 | 46.00 | 38 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 339.00 | 468.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944.00 | 2 339.00 | 7 605.00 | 9 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 866.00 | 41 215.00 | 7 651.00 | 48 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
DH Report à nouveau | -56 981.00 | -39 112.00 | | -56 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 822.00 | -17 869.00 | | -16 822.00 |
DL TOTAL (I) | -14 711.00 | 2 110.00 | | -14 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | 11 570.00 | | 14 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 1 164.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 4 538.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 19 272.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651.00 | 21 383.00 | | 7 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 362.00 | 19 272.00 | | 22 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 58.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 58.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 280.00 | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671.00 | 23 490.00 | | 27 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 493.00 | 41 359.00 | | 44 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 822.00 | -17 869.00 | | -16 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 010.00 | 866.00 | | 38 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | 866.00 | | 38 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 2 968.00 | 3 028.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 2 968.00 | 3 028.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 2 968.00 | 3 028.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |