| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 688.00 | 43 360.00 | 1 119 328.00 | 1 162 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 444.00 | | 172 444.00 | 172 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 132.00 | 43 360.00 | 1 291 772.00 | 1 335 132.00 |
CU Autres participations | 1 162 688.00 | 43 360.00 | 1 119 328.00 | 1 162 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 781.00 | 75 390.00 | | 100 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 25 391.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 401.00 | 1 200 781.00 | | 1 206 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 772.00 | 1 200 781.00 | | 1 291 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 230.00 | 27 905.00 | | 80 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 610.00 | 2 514.00 | | 74 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 25 391.00 | | 5 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 791.00 | 9 768.00 | 33 023.00 | 42 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 371.00 | 52 347.00 | 33 023.00 | 85 371.00 |