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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
BZ Autres créances | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 537.00 | | 1 180 537.00 | 1 180 537.00 |
CU Autres participations | 1 070 870.00 | | 1 070 870.00 | 1 070 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 92 089.00 | 93 192.00 | | 92 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | 10 897.00 | | 68 977.00 |
DL TOTAL (I) | 761 066.00 | 704 089.00 | | 761 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 890.00 | 500 915.00 | | 417 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 10 576.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 470.00 | 513 854.00 | | 419 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 537.00 | 1 217 942.00 | | 1 180 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090.00 | 13 854.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 188.00 | 31 522.00 | | 80 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210.00 | 20 625.00 | | 11 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 978.00 | 10 897.00 | | 68 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 890.00 | 510.00 | | 417 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 470.00 | 2 090.00 | | 419 470.00 |