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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 528.00 | | 1 068 528.00 | 1 068 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 197 959.00 | | 197 959.00 | 197 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 078.00 | | 1 267 078.00 | 1 267 078.00 |
CU Autres participations | 1 068 528.00 | | 1 068 528.00 | 1 068 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
DH Report à nouveau | -253 323.00 | | | -253 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 234.00 | -253 323.00 | | 208 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 312.00 | 953 078.00 | | 1 161 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073.00 | 33 023.00 | | 23 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 894.00 | 107 850.00 | | 81 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 437.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 766.00 | 141 469.00 | | 105 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 078.00 | 1 094 547.00 | | 1 267 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 830.00 | 118 397.00 | | 92 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | 73 360.00 | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 73 360.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 199.00 | -73 360.00 | | 95 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 710.00 | 92 870.00 | | 242 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 476.00 | 346 193.00 | | 34 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 234.00 | -253 323.00 | | 208 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 073.00 | 10 136.00 | 12 937.00 | 23 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 766.00 | 92 830.00 | 12 937.00 | 105 766.00 |