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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 16 654.00 | 54 681.00 | 71 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 135.00 | 16 654.00 | 65 481.00 | 82 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 614.00 | | 516 614.00 | 516 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 749.00 | 16 654.00 | 582 095.00 | 598 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 163.00 | 288 163.00 | | 288 163.00 |
DH Report à nouveau | 284 657.00 | 255 737.00 | | 284 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 199.00 | 28 919.00 | | -40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 576 621.00 | 616 820.00 | | 576 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 463.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | 15 588.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474.00 | 19 051.00 | | 5 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 095.00 | 635 872.00 | | 582 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 14 000.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 863.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 8 136.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 506.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 199.00 | 28 919.00 | | -40 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 772.00 | | 43 100.00 | 44 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 82 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737.00 | 71 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | | 43 100.00 | 33 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 10 426.00 | 5 737.00 | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 10 426.00 | 5 737.00 | 11 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |