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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 22 624.00 | 4 313.00 | 26 937.00 |
BF Prêts | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 387.00 | 22 624.00 | 6 763.00 | 29 387.00 |
BT Marchandises | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 423.00 | | 377 423.00 | 377 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 810.00 | 22 624.00 | 384 186.00 | 406 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 164.00 | 288 164.00 | | 288 164.00 |
DH Report à nouveau | 99 935.00 | 165 566.00 | | 99 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 631.00 | -65 631.00 | | -48 631.00 |
DL TOTAL (I) | 383 467.00 | 432 098.00 | | 383 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 5 449.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 719.00 | 5 760.00 | | 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 186.00 | 437 858.00 | | 384 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719.00 | 5 760.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | 2 437.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488.00 | 43 083.00 | | 19 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 119.00 | 108 714.00 | | 68 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 631.00 | -65 631.00 | | -48 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 846.00 | | 541.00 | 28 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | | 541.00 | 26 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 4 328.00 | | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 4 328.00 | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 6 454.00 | | 7 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 8 022.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 13 611.00 | 20 704.00 | | 13 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 340.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 886.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | 7 340.00 | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 794.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 982.00 | 5 010.00 | | 2 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 824.00 | 31 066.00 | | 17 824.00 |