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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 17 281.00 | 23 146.00 | 40 426.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 352.00 | 17 281.00 | 37 071.00 | 54 352.00 |
BT Marchandises | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 127.00 | 17 281.00 | 353 846.00 | 371 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 164.00 | 288 164.00 | | 288 164.00 |
DH Report à nouveau | 35 818.00 | 51 304.00 | | 35 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 564.00 | -15 486.00 | | -14 564.00 |
DL TOTAL (I) | 353 417.00 | 367 981.00 | | 353 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 185.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 460.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 429.00 | 735.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 846.00 | 368 716.00 | | 353 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429.00 | 735.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 195.00 | 14 828.00 | | 16 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 759.00 | 30 314.00 | | 30 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 564.00 | -15 486.00 | | -14 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 228.00 | | 21 124.00 | 42 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 54 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 777.00 | | 1 124.00 | 39 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 20 000.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 7 111.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 7 111.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 584.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 5 791.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 15 722.00 | 10 711.00 | | 15 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 395.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | 3 979.00 | | 3 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | 1 731.00 | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 223.00 | 16 502.00 | | 19 223.00 |