| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 21 086.00 | 7 879.00 | 28 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 379.00 | 21 086.00 | 14 293.00 | 35 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 954.00 | 21 086.00 | 115 867.00 | 136 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | -12 100.00 | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 14 117.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 13 413.00 | 13 018.00 | | 13 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | 101.00 | | 15 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 14 660.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 021.00 | 61 148.00 | | 69 021.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 455.00 | 83 495.00 | | 102 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 867.00 | 96 513.00 | | 115 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 455.00 | 83 495.00 | | 102 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 1 075.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 316.00 | 1 075.00 | | 9 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 484.00 | -1 075.00 | | 26 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 662.00 | 516 068.00 | | 505 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 267.00 | 501 950.00 | | 505 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 14 117.00 | | 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 28 380.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284.00 | | 22 584.00 | 20 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 35 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 28 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | 17 238.00 | 19 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 5 345.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235.00 | 3 430.00 | 578.00 | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 3 430.00 | 578.00 | 18 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VP Divers | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 006.00 | 89 593.00 | 6 413.00 | 96 006.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |