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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 6 692.00 | 3 089.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 597.00 | 6 692.00 | 8 905.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 993.00 | 6 692.00 | 179 301.00 | 185 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 704.00 | 14 548.00 | | -118 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 544.00 | -133 252.00 | | 48 544.00 |
DL TOTAL (I) | -59 159.00 | -107 704.00 | | -59 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 11 426.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 5 674.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 57 582.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 162 969.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 158 670.00 | 7 185.00 | | 158 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 460.00 | 244 836.00 | | 238 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 301.00 | 137 132.00 | | 179 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 460.00 | 244 836.00 | | 238 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 779.00 | | 549 779.00 | 549 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 779.00 | | 549 779.00 | 549 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | 1 246.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 1 246.00 | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 13 491.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 13 491.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -12 245.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 990.00 | 579 817.00 | | 556 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 446.00 | 713 069.00 | | 508 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 544.00 | -133 252.00 | | 48 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | 14 436.00 | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 046.00 | | 3 956.00 | 40 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 405.00 | 15 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 601.00 | 9 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | | 1 700.00 | 34 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | 2 256.00 | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 2 181.00 | 24 137.00 | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 2 181.00 | 24 137.00 | 28 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 172.00 | 165 356.00 | 5 816.00 | 171 172.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |