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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 005.00 | 25 417.00 | 10 588.00 | 36 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 061.00 | 25 417.00 | 21 644.00 | 47 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
BZ Autres créances | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 061.00 | 25 417.00 | 223 644.00 | 249 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 413.00 | 2 018.00 | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 395.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 25 548.00 | 13 413.00 | | 25 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 311.00 | 285.00 | | 22 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 15 807.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 16 454.00 | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 781.00 | 69 021.00 | | 126 781.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 097.00 | 102 455.00 | | 198 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 644.00 | 115 867.00 | | 223 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 379.00 | | 11 682.00 | 35 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | | 7 039.00 | 28 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 4 643.00 | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 4 330.00 | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 4 330.00 | | 21 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VP Divers | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 006.00 | 201 950.00 | 11 056.00 | 213 006.00 |
VW T.V.A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 097.00 | 198 097.00 | | 198 097.00 |