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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 754.00 | 26 068.00 | 686.00 | 26 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 054.00 | 26 068.00 | 101 986.00 | 128 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
110 Total général Actif | 155 122.00 | 26 068.00 | 129 054.00 | 155 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
230 Autres produits | 782.00 | | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
252 Charges sociales | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 054.00 | | | 128 054.00 |