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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 27 027.00 | 28.00 | 27 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 355.00 | 27 027.00 | 101 328.00 | 128 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
110 Total général Actif | 144 285.00 | 27 027.00 | 117 258.00 | 144 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 888.00 | 6.00 | | 94 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
252 Charges sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 591.00 | | | 4 591.00 |